Nas demonstrações encerradas em 30 de junho de 2026, o auditor independente emitiu opinião sem modificação sobre OUJP11. O patrimônio líquido ficou em R$ 322,0 milhões, ante R$ 325,9 milhões no exercício anterior. O resultado líquido recuou de R$ 45,4 milhões para R$ 40,9 milhões, e o lucro por cota passou de R$ 13,97 para R$ 12,58.
A carteira estava concentrada em CRIs: R$ 319,9 milhões em valor bruto e R$ 314,0 milhões líquidos de provisões, equivalentes a 97,51% do patrimônio líquido. Na carteira de CRIs, 76% correspondiam a operações com lastro corporativo, 16% a aluguéis, 6% a shoppings e 2% a ativos pulverizados; incorporação era o setor mais representativo, com 44%. A provisão para perdas aumentou de R$ 1,48 milhão para R$ 5,85 milhões, incluindo R$ 4,37 milhões de constituição líquida no exercício. Entre os créditos em atraso, o CRI Módena tinha 169 dias de vencimento pendente e provisão de cerca de R$ 4,2 milhões.
O fundo gerou R$ 47,1 milhões em caixa e declarou R$ 44,8 milhões em rendimentos, equivalentes a 95,08% do caixa gerado. Durante o exercício, foram pagos R$ 44,0 milhões, e R$ 5,1 milhões permaneciam a pagar em 30 de junho de 2026.
Os principais temas da auditoria foram a avaliação e recuperação dos CRIs e o cálculo das distribuições, cujos critérios foram considerados adequados. As notas destacam riscos de crédito e liquidez; a cota encerrou o período a R$ 76,02, ante valor patrimonial de R$ 99,02. Também informam que estava em votação a transferência da administração para a Rio Bravo, com apuração prevista para 5 de outubro de 2026.