OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
06/10/2026 17:27
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 336,51 mi | 334,81 mi | 333,14 mi |
| Patrimônio líquido | 327,58 mi | 315,81 mi | 319,06 mi |
| Total dos passivos | 8,93 mi | 19,00 mi | 14,08 mi |
| Liquidez total | 26,06 mi | 37,93 mi | 39,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,65% | 5,67% | 4,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
336,51 mi
Ago/2026: 334,81 mi
Jul/2026: 333,14 mi
Patrimônio líquido
327,58 mi
Ago/2026: 315,81 mi
Jul/2026: 319,06 mi
Total dos passivos
8,93 mi
Ago/2026: 19,00 mi
Jul/2026: 14,08 mi
Liquidez total
26,06 mi
Ago/2026: 37,93 mi
Jul/2026: 39,13 mi
Índice de solvência
2,65%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 5,67%
Jul/2026: 4,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 22.554 | 22.833 | 24.684 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,72 | R$ 97,10 | R$ 98,10 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,70 | 0,72 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2026: 3.252.384
Jul/2026: 3.252.384
Número de cotistas
22.554
Ago/2026: 22.833
Jul/2026: 24.684
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,72
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 97,10
Jul/2026: R$ 98,10
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,72
Jul/2026: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,90 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2026: 3,90 mi
Jul/2026: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
310,44 mi
Ago/2026: 296,85 mi
Jul/2026: 293,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
309,23 mi
99,61%
|
295,66 mi
99,60%
|
292,79 mi
99,59%
|
| Fundos imobiliários |
1,22 mi
0,39%
|
1,19 mi
0,40%
|
1,19 mi
0,41%
|
CRI/CRA
309,23 mi
99,61%
Ago/2026: 295,66 mi (99,60%)
Jul/2026: 292,79 mi (99,59%)
Fundos imobiliários
1,22 mi
0,39%
Ago/2026: 1,19 mi (0,40%)
Jul/2026: 1,19 mi (0,41%)