OUJP11 Cotação: R$ 62,20 Queda de 5,40%
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Queda de 5,40%R$ por cota · 03/11/2026 17:01 · B3
- DY 12m
- 22,80%
- P/VP
- 0,62
Ativos do OUJP11
- Ativos de crédito
- 46
- 46 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 309 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 50,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 309 mi 99,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 1,22 mi 0,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 3º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI 22H1104501 | R$ 456 mil | 0,1% |
| RIZASEC - CRI 20G0000464 | R$ 619 mil | 0,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0453486 | R$ 896 mil | 0,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 17L0959863 | R$ 983 mil | 0,3% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 20F0692684 | R$ 1,50 mi | 0,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 21L0329277 | R$ 1,54 mi | 0,5% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 26E2096092 | R$ 1,58 mi | 0,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 19K1139670 | R$ 1,71 mi | 0,6% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0568989 | R$ 2,40 mi | 0,8% |
| RIZASEC - CRI 24L2316848 | R$ 2,43 mi | 0,8% |
| RIZASEC - CRI 22H1517101 | R$ 2,68 mi | 0,9% |
| CANAL SEC - CRI 22L1414297 | R$ 2,79 mi | 0,9% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25L3533980 | R$ 2,85 mi | 0,9% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 21H1031711 | R$ 3,01 mi | 1,0% |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 12F0036335 | R$ 3,04 mi | 1,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,7%
- Passivo total
- R$ 8,93 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 198 mil | 0,1% |
| Provisões para contingências | R$ 4,80 mi | 1,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 28,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 8,93 mi | 2,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 328 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 327.581.393,60 |
| agosto de 2026 | R$ 315.811.058,49 |
| julho de 2026 | R$ 319.062.700,11 |
| junho de 2026 | R$ 322.040.333,37 |
| maio de 2026 | R$ 325.169.190,54 |
| abril de 2026 | R$ 326.884.252,36 |
| março de 2026 | R$ 327.860.485,69 |
| fevereiro de 2026 | R$ 329.243.069,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 329.847.779,77 |
| dezembro de 2025 | R$ 329.228.018,66 |
| novembro de 2025 | R$ 329.625.945,98 |
| outubro de 2025 | R$ 327.475.163,45 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 22.554 |
| agosto de 2026 | 22.833 |
| julho de 2026 | 24.684 |
| junho de 2026 | 24.912 |
| maio de 2026 | 26.447 |
| abril de 2026 | 26.420 |
| março de 2026 | 26.269 |
| fevereiro de 2026 | 26.131 |
| janeiro de 2026 | 26.062 |
| dezembro de 2025 | 26.020 |
| novembro de 2025 | 26.291 |
| outubro de 2025 | 26.580 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.