OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 14:11
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,54 mi | 88,57 mi | 88,59 mi |
| Patrimônio líquido | 88,28 mi | 88,31 mi | 88,34 mi |
| Total dos passivos | 255.189,04 | 259.060,51 | 245.906,47 |
| Liquidez total | 22,18 mi | 22,24 mi | 20,91 mi |
Ativo
88,54 mi
Jul/2026: 88,57 mi
Jun/2026: 88,59 mi
Patrimônio líquido
88,28 mi
Jul/2026: 88,31 mi
Jun/2026: 88,34 mi
Total dos passivos
255.189,04
Jul/2026: 259.060,51
Jun/2026: 245.906,47
Liquidez total
22,18 mi
Jul/2026: 22,24 mi
Jun/2026: 20,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.976 | 13.180 | 13.275 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,77 | R$ 9,78 | R$ 9,78 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jul/2026: 9.032.999
Jun/2026: 9.032.999
Número de cotistas
12.976
Jul/2026: 13.180
Jun/2026: 13.275
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 9,77
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 9,78
Jun/2026: R$ 9,78
P/VP
0,83
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,83
Jun/2026: 0,83
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,03% | -0,04% | -0,31% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,03%
Jul/2026: -0,04%
Jun/2026: -0,31%
Dividend yield mensal
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
66,36 mi
Jul/2026: 66,33 mi
Jun/2026: 67,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
41,06 mi
61,87%
|
40,75 mi
61,44%
|
41,58 mi
61,43%
|
| CRA |
21,91 mi
33,02%
|
21,98 mi
33,13%
|
22,29 mi
32,94%
|
| CRI |
3,36 mi
5,07%
|
3,58 mi
5,39%
|
3,79 mi
5,59%
|
FIAGRO
41,06 mi
61,87%
Jul/2026: 40,75 mi (61,44%)
Jun/2026: 41,58 mi (61,43%)
CRA
21,91 mi
33,02%
Jul/2026: 21,98 mi (33,13%)
Jun/2026: 22,29 mi (32,94%)
CRI
3,36 mi
5,07%
Jul/2026: 3,58 mi (5,39%)
Jun/2026: 3,79 mi (5,59%)