OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 14:47
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,99 mi | 89,07 mi | 89,05 mi |
| Patrimônio líquido | 87,64 mi | 87,71 mi | 87,69 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 4,16 mi | 10,21 mi | 6,60 mi |
Ativo
88,99 mi
Jan/2026: 89,07 mi
Dez/2025: 89,05 mi
Patrimônio líquido
87,64 mi
Jan/2026: 87,71 mi
Dez/2025: 87,69 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Jan/2026: 1,36 mi
Dez/2025: 1,36 mi
Liquidez total
4,16 mi
Jan/2026: 10,21 mi
Dez/2025: 6,60 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.490 | 13.544 | 13.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,71 | R$ 9,71 |
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jan/2026: 9.032.999
Dez/2025: 9.032.999
Número de cotistas
13.490
Jan/2026: 13.544
Dez/2025: 13.315
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Jan/2026: R$ 9,71
Dez/2025: R$ 9,71
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Jan/2026: 1,08 mi
Dez/2025: 1,08 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,16% | 1,26% | -1,22% |
| Dividend yield mensal | 1,24% | 1,24% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Jan/2026: 0,02%
Dez/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,09%
Jan/2026: 0,09%
Dez/2025: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
1,16%
Jan/2026: 1,26%
Dez/2025: -1,22%
Dividend yield mensal
1,24%
Jan/2026: 1,24%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
84,82 mi
Jan/2026: 78,85 mi
Dez/2025: 82,44 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
55,22 mi
65,11%
|
49,02 mi
62,16%
|
48,45 mi
58,76%
|
| CRA |
24,95 mi
29,42%
|
24,97 mi
31,67%
|
28,93 mi
35,10%
|
| CRI |
4,65 mi
5,48%
|
4,86 mi
6,16%
|
5,06 mi
6,14%
|
FIAGRO
55,22 mi
65,11%
Jan/2026: 49,02 mi (62,16%)
Dez/2025: 48,45 mi (58,76%)
CRA
24,95 mi
29,42%
Jan/2026: 24,97 mi (31,67%)
Dez/2025: 28,93 mi (35,10%)
CRI
4,65 mi
5,48%
Jan/2026: 4,86 mi (6,16%)
Dez/2025: 5,06 mi (6,14%)