OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:53
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,92 mi | 89,82 mi | 88,99 mi |
| Patrimônio líquido | 88,69 mi | 88,50 mi | 87,64 mi |
| Total dos passivos | 232.094,68 | 1,32 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 5,02 mi | 4,16 mi |
Ativo
88,92 mi
Mar/2026: 89,82 mi
Fev/2026: 88,99 mi
Patrimônio líquido
88,69 mi
Mar/2026: 88,50 mi
Fev/2026: 87,64 mi
Total dos passivos
232.094,68
Mar/2026: 1,32 mi
Fev/2026: 1,35 mi
Liquidez total
2,21 mi
Mar/2026: 5,02 mi
Fev/2026: 4,16 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.325 | 13.404 | 13.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,80 | R$ 9,70 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,08 mi | 1,08 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mar/2026: 9.032.999
Fev/2026: 9.032.999
Número de cotistas
13.325
Mar/2026: 13.404
Fev/2026: 13.490
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Mar/2026: R$ 9,80
Fev/2026: R$ 9,70
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 1,08 mi
Fev/2026: 1,08 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,12% | 2,22% | 1,16% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,24% | 1,24% |
Taxa de administração
0,02%
Mar/2026: 0,02%
Fev/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,09%
Mar/2026: 0,09%
Fev/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,12%
Mar/2026: 2,22%
Fev/2026: 1,16%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 1,24%
Fev/2026: 1,24%
Investimentos
Total investido
85,74 mi
Mar/2026: 84,79 mi
Fev/2026: 84,82 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
59,52 mi
69,43%
|
56,49 mi
66,63%
|
55,22 mi
65,11%
|
| CRA |
21,99 mi
25,64%
|
23,85 mi
28,13%
|
24,95 mi
29,42%
|
| CRI |
4,23 mi
4,93%
|
4,44 mi
5,24%
|
4,65 mi
5,48%
|
FIAGRO
59,52 mi
69,43%
Mar/2026: 56,49 mi (66,63%)
Fev/2026: 55,22 mi (65,11%)
CRA
21,99 mi
25,64%
Mar/2026: 23,85 mi (28,13%)
Fev/2026: 24,95 mi (29,42%)
CRI
4,23 mi
4,93%
Mar/2026: 4,44 mi (5,24%)
Fev/2026: 4,65 mi (5,48%)