OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 13:56
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,46 mi | 88,92 mi | 89,82 mi |
| Patrimônio líquido | 89,22 mi | 88,69 mi | 88,50 mi |
| Total dos passivos | 236.456,40 | 232.094,68 | 1,32 mi |
| Liquidez total | 7,73 mi | 2,21 mi | 5,02 mi |
Ativo
89,46 mi
Abr/2026: 88,92 mi
Mar/2026: 89,82 mi
Patrimônio líquido
89,22 mi
Abr/2026: 88,69 mi
Mar/2026: 88,50 mi
Total dos passivos
236.456,40
Abr/2026: 232.094,68
Mar/2026: 1,32 mi
Liquidez total
7,73 mi
Abr/2026: 2,21 mi
Mar/2026: 5,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.325 | 13.325 | 13.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,88 | R$ 9,82 | R$ 9,80 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,08 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Abr/2026: 9.032.999
Mar/2026: 9.032.999
Número de cotistas
13.325
Abr/2026: 13.325
Mar/2026: 13.404
Valor patrimonial por cota
R$ 9,88
Abr/2026: R$ 9,82
Mar/2026: R$ 9,80
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 1,08 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,60% | -0,12% | 2,22% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 1,24% |
Taxa de administração
0,00%
Abr/2026: 0,02%
Mar/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,09%
Mar/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,60%
Abr/2026: -0,12%
Mar/2026: 2,22%
Dividend yield mensal
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 1,24%
Investimentos
Total investido
81,73 mi
Abr/2026: 85,74 mi
Mar/2026: 84,79 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
54,63 mi
66,84%
|
59,52 mi
69,43%
|
56,49 mi
66,63%
|
| CRA |
23,03 mi
28,17%
|
21,99 mi
25,64%
|
23,85 mi
28,13%
|
| CRI |
4,03 mi
4,92%
|
4,23 mi
4,93%
|
4,44 mi
5,24%
|
FIAGRO
54,63 mi
66,84%
Abr/2026: 59,52 mi (69,43%)
Mar/2026: 56,49 mi (66,63%)
CRA
23,03 mi
28,17%
Abr/2026: 21,99 mi (25,64%)
Mar/2026: 23,85 mi (28,13%)
CRI
4,03 mi
4,92%
Abr/2026: 4,23 mi (4,93%)
Mar/2026: 4,44 mi (5,24%)