OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
13/07/2026 15:47
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,59 mi | 89,46 mi | 88,92 mi |
| Patrimônio líquido | 88,34 mi | 89,22 mi | 88,69 mi |
| Total dos passivos | 245.906,47 | 236.456,40 | 232.094,68 |
| Liquidez total | 20,91 mi | 7,73 mi | 2,21 mi |
Ativo
88,59 mi
Mai/2026: 89,46 mi
Abr/2026: 88,92 mi
Patrimônio líquido
88,34 mi
Mai/2026: 89,22 mi
Abr/2026: 88,69 mi
Total dos passivos
245.906,47
Mai/2026: 236.456,40
Abr/2026: 232.094,68
Liquidez total
20,91 mi
Mai/2026: 7,73 mi
Abr/2026: 2,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.275 | 13.325 | 13.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,88 | R$ 9,82 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mai/2026: 9.032.999
Abr/2026: 9.032.999
Número de cotistas
13.275
Mai/2026: 13.325
Abr/2026: 13.325
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Mai/2026: R$ 9,88
Abr/2026: R$ 9,82
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,31% | 0,60% | -0,12% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,31%
Mai/2026: 0,60%
Abr/2026: -0,12%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
67,69 mi
Mai/2026: 81,73 mi
Abr/2026: 85,74 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
41,58 mi
61,43%
|
54,63 mi
66,84%
|
59,52 mi
69,43%
|
| CRA |
22,29 mi
32,94%
|
23,03 mi
28,17%
|
21,99 mi
25,64%
|
| CRI |
3,79 mi
5,59%
|
4,03 mi
4,92%
|
4,23 mi
4,93%
|
FIAGRO
41,58 mi
61,43%
Mai/2026: 54,63 mi (66,84%)
Abr/2026: 59,52 mi (69,43%)
CRA
22,29 mi
32,94%
Mai/2026: 23,03 mi (28,17%)
Abr/2026: 21,99 mi (25,64%)
CRI
3,79 mi
5,59%
Mai/2026: 4,03 mi (4,92%)
Abr/2026: 4,23 mi (4,93%)