OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:12
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,05 mi | 89,02 mi | 88,93 mi |
| Patrimônio líquido | 87,69 mi | 88,77 mi | 88,67 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 253.287,97 | 265.368,05 |
| Liquidez total | 6,60 mi | 7,08 mi | 3,47 mi |
Ativo
89,05 mi
Nov/2025: 89,02 mi
Out/2025: 88,93 mi
Patrimônio líquido
87,69 mi
Nov/2025: 88,77 mi
Out/2025: 88,67 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Nov/2025: 253.287,97
Out/2025: 265.368,05
Liquidez total
6,60 mi
Nov/2025: 7,08 mi
Out/2025: 3,47 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.315 | 13.118 | 13.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,83 | R$ 9,82 |
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Nov/2025: 9.032.999
Out/2025: 9.032.999
Número de cotistas
13.315
Nov/2025: 13.118
Out/2025: 13.111
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Nov/2025: R$ 9,83
Out/2025: R$ 9,82
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -1,22% | 0,11% | -0,04% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Nov/2025: 0,02%
Out/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,10%
Nov/2025: 0,10%
Out/2025: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
-1,22%
Nov/2025: 0,11%
Out/2025: -0,04%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
82,44 mi
Nov/2025: 81,93 mi
Out/2025: 85,45 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
48,45 mi
58,76%
|
46,23 mi
56,43%
|
46,86 mi
54,84%
|
| CRA |
28,93 mi
35,10%
|
30,43 mi
37,14%
|
33,11 mi
38,75%
|
| CRI |
5,06 mi
6,14%
|
5,26 mi
6,42%
|
5,47 mi
6,41%
|
FIAGRO
48,45 mi
58,76%
Nov/2025: 46,23 mi (56,43%)
Out/2025: 46,86 mi (54,84%)
CRA
28,93 mi
35,10%
Nov/2025: 30,43 mi (37,14%)
Out/2025: 33,11 mi (38,75%)
CRI
5,06 mi
6,14%
Nov/2025: 5,26 mi (6,42%)
Out/2025: 5,47 mi (6,41%)