OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 17:35
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,07 mi | 89,05 mi | 89,02 mi |
| Patrimônio líquido | 87,71 mi | 87,69 mi | 88,77 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,36 mi | 253.287,97 |
| Liquidez total | 10,21 mi | 6,60 mi | 7,08 mi |
Ativo
89,07 mi
Dez/2025: 89,05 mi
Nov/2025: 89,02 mi
Patrimônio líquido
87,71 mi
Dez/2025: 87,69 mi
Nov/2025: 88,77 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Dez/2025: 1,36 mi
Nov/2025: 253.287,97
Liquidez total
10,21 mi
Dez/2025: 6,60 mi
Nov/2025: 7,08 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.544 | 13.315 | 13.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,71 | R$ 9,83 |
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Dez/2025: 9.032.999
Nov/2025: 9.032.999
Número de cotistas
13.544
Dez/2025: 13.315
Nov/2025: 13.118
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Dez/2025: R$ 9,71
Nov/2025: R$ 9,83
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Dez/2025: 1,08 mi
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,26% | -1,22% | 0,11% |
| Dividend yield mensal | 1,24% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Dez/2025: 0,02%
Nov/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,09%
Dez/2025: 0,10%
Nov/2025: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
1,26%
Dez/2025: -1,22%
Nov/2025: 0,11%
Dividend yield mensal
1,24%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
78,85 mi
Dez/2025: 82,44 mi
Nov/2025: 81,93 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
49,02 mi
62,16%
|
48,45 mi
58,76%
|
46,23 mi
56,43%
|
| CRA |
24,97 mi
31,67%
|
28,93 mi
35,10%
|
30,43 mi
37,14%
|
| CRI |
4,86 mi
6,16%
|
5,06 mi
6,14%
|
5,26 mi
6,42%
|
FIAGRO
49,02 mi
62,16%
Dez/2025: 48,45 mi (58,76%)
Nov/2025: 46,23 mi (56,43%)
CRA
24,97 mi
31,67%
Dez/2025: 28,93 mi (35,10%)
Nov/2025: 30,43 mi (37,14%)
CRI
4,86 mi
6,16%
Dez/2025: 5,06 mi (6,14%)
Nov/2025: 5,26 mi (6,42%)