OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 19:05
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,57 mi | 88,59 mi | 89,46 mi |
| Patrimônio líquido | 88,31 mi | 88,34 mi | 89,22 mi |
| Total dos passivos | 259.060,51 | 245.906,47 | 236.456,40 |
| Liquidez total | 22,24 mi | 20,91 mi | 7,73 mi |
Ativo
88,57 mi
Jun/2026: 88,59 mi
Mai/2026: 89,46 mi
Patrimônio líquido
88,31 mi
Jun/2026: 88,34 mi
Mai/2026: 89,22 mi
Total dos passivos
259.060,51
Jun/2026: 245.906,47
Mai/2026: 236.456,40
Liquidez total
22,24 mi
Jun/2026: 20,91 mi
Mai/2026: 7,73 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.180 | 13.275 | 13.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,88 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jun/2026: 9.032.999
Mai/2026: 9.032.999
Número de cotistas
13.180
Jun/2026: 13.275
Mai/2026: 13.325
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Jun/2026: R$ 9,78
Mai/2026: R$ 9,88
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,04% | -0,31% | 0,60% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,04%
Jun/2026: -0,31%
Mai/2026: 0,60%
Dividend yield mensal
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
66,33 mi
Jun/2026: 67,69 mi
Mai/2026: 81,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
40,75 mi
61,44%
|
41,58 mi
61,43%
|
54,63 mi
66,84%
|
| CRA |
21,98 mi
33,13%
|
22,29 mi
32,94%
|
23,03 mi
28,17%
|
| CRI |
3,58 mi
5,39%
|
3,79 mi
5,59%
|
4,03 mi
4,92%
|
FIAGRO
40,75 mi
61,44%
Jun/2026: 41,58 mi (61,43%)
Mai/2026: 54,63 mi (66,84%)
CRA
21,98 mi
33,13%
Jun/2026: 22,29 mi (32,94%)
Mai/2026: 23,03 mi (28,17%)
CRI
3,58 mi
5,39%
Jun/2026: 3,79 mi (5,59%)
Mai/2026: 4,03 mi (4,92%)