OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 11:51
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,82 mi | 88,99 mi | 89,07 mi |
| Patrimônio líquido | 88,50 mi | 87,64 mi | 87,71 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,35 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 5,02 mi | 4,16 mi | 10,21 mi |
Ativo
89,82 mi
Fev/2026: 88,99 mi
Jan/2026: 89,07 mi
Patrimônio líquido
88,50 mi
Fev/2026: 87,64 mi
Jan/2026: 87,71 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Fev/2026: 1,35 mi
Jan/2026: 1,36 mi
Liquidez total
5,02 mi
Fev/2026: 4,16 mi
Jan/2026: 10,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.404 | 13.490 | 13.544 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,70 | R$ 9,71 |
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Fev/2026: 9.032.999
Jan/2026: 9.032.999
Número de cotistas
13.404
Fev/2026: 13.490
Jan/2026: 13.544
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Fev/2026: R$ 9,70
Jan/2026: R$ 9,71
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Fev/2026: 1,08 mi
Jan/2026: 1,08 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 2,22% | 1,16% | 1,26% |
| Dividend yield mensal | 1,24% | 1,24% | 1,24% |
Taxa de administração
0,02%
Fev/2026: 0,02%
Jan/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,09%
Fev/2026: 0,09%
Jan/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
2,22%
Fev/2026: 1,16%
Jan/2026: 1,26%
Dividend yield mensal
1,24%
Fev/2026: 1,24%
Jan/2026: 1,24%
Investimentos
Total investido
84,79 mi
Fev/2026: 84,82 mi
Jan/2026: 78,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
56,49 mi
66,63%
|
55,22 mi
65,11%
|
49,02 mi
62,16%
|
| CRA |
23,85 mi
28,13%
|
24,95 mi
29,42%
|
24,97 mi
31,67%
|
| CRI |
4,44 mi
5,24%
|
4,65 mi
5,48%
|
4,86 mi
6,16%
|
FIAGRO
56,49 mi
66,63%
Fev/2026: 55,22 mi (65,11%)
Jan/2026: 49,02 mi (62,16%)
CRA
23,85 mi
28,13%
Fev/2026: 24,95 mi (29,42%)
Jan/2026: 24,97 mi (31,67%)
CRI
4,44 mi
5,24%
Fev/2026: 4,65 mi (5,48%)
Jan/2026: 4,86 mi (6,16%)