OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:22
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,79 mi | 88,59 mi | 89,24 mi |
| Patrimônio líquido | 88,54 mi | 88,34 mi | 89,01 mi |
| Total dos passivos | 249.012,48 | 253.003,47 | 237.721,01 |
| Liquidez total | 6,07 mi | 4,52 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,29% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,79 mi
Jul/2025: 88,59 mi
Jun/2025: 89,24 mi
Patrimônio líquido
88,54 mi
Jul/2025: 88,34 mi
Jun/2025: 89,01 mi
Total dos passivos
249.012,48
Jul/2025: 253.003,47
Jun/2025: 237.721,01
Liquidez total
6,07 mi
Jul/2025: 4,52 mi
Jun/2025: 3,99 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,29%
Jun/2025: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.516 | 12.952 | 12.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,78 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jul/2025: 9.032.999
Jun/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.516
Jul/2025: 12.952
Jun/2025: 12.444
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jul/2025: R$ 9,78
Jun/2025: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
82,71 mi
Jul/2025: 84,06 mi
Jun/2025: 85,21 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
43,35 mi
52,41%
|
43,00 mi
51,15%
|
42,77 mi
50,20%
|
| CRI/CRA |
39,36 mi
47,59%
|
41,06 mi
48,85%
|
42,43 mi
49,80%
|
Fundos de direitos creditórios
43,35 mi
52,41%
Jul/2025: 43,00 mi (51,15%)
Jun/2025: 42,77 mi (50,20%)
CRI/CRA
39,36 mi
47,59%
Jul/2025: 41,06 mi (48,85%)
Jun/2025: 42,43 mi (49,80%)