OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:49
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Ativo | 89,09 mi |
| Patrimônio líquido | 88,84 mi |
| Total dos passivos | 257.126,52 |
| Liquidez total | 6,27 mi |
Ativo
89,09 mi
Patrimônio líquido
88,84 mi
Total dos passivos
257.126,52
Liquidez total
6,27 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Número de cotistas
13.098
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,34% |
| Dividend yield mensal | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Taxa de gestão
0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
0,34%
Dividend yield mensal
0,00%
Investimentos
Total investido
82,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 |
|---|---|
| FIAGRO |
43,74 mi
52,81%
|
| CRA |
33,41 mi
40,34%
|
| CRI |
5,67 mi
6,85%
|
FIAGRO
43,74 mi
52,81%
CRA
33,41 mi
40,34%
CRI
5,67 mi
6,85%