OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 18:09
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,30 mi | 89,31 mi | 89,26 mi |
| Patrimônio líquido | 89,08 mi | 89,04 mi | 89,01 mi |
| Total dos passivos | 221.128,34 | 272.384,83 | 247.080,41 |
| Liquidez total | 33,64 mi | 34,05 mi | 16,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,30% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,30 mi
Jan/2025: 89,31 mi
Dez/2024: 89,26 mi
Patrimônio líquido
89,08 mi
Jan/2025: 89,04 mi
Dez/2024: 89,01 mi
Total dos passivos
221.128,34
Jan/2025: 272.384,83
Dez/2024: 247.080,41
Liquidez total
33,64 mi
Jan/2025: 34,05 mi
Dez/2024: 16,84 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,30%
Dez/2024: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.752 | 12.879 | 12.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,86 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jan/2025: 9.032.999
Dez/2024: 9.032.999
Número de cotistas
12.752
Jan/2025: 12.879
Dez/2024: 12.985
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Jan/2025: R$ 9,86
Dez/2024: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,56 mi
Jan/2025: 55,15 mi
Dez/2024: 72,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,87 mi
91,56%
|
51,27 mi
92,95%
|
50,38 mi
69,67%
|
| Outras cotas de fundos |
4,69 mi
8,44%
|
3,89 mi
7,05%
|
4,03 mi
5,57%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
0,00
-
|
17,90 mi
24,75%
|
CRI/CRA
50,87 mi
91,56%
Jan/2025: 51,27 mi (92,95%)
Dez/2024: 50,38 mi (69,67%)
Outras cotas de fundos
4,69 mi
8,44%
Jan/2025: 3,89 mi (7,05%)
Dez/2024: 4,03 mi (5,57%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 17,90 mi (24,75%)