OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 11:22
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,22 mi | 89,75 mi | 89,30 mi |
| Patrimônio líquido | 89,97 mi | 89,55 mi | 89,08 mi |
| Total dos passivos | 250.310,25 | 204.581,30 | 221.128,34 |
| Liquidez total | 15,70 mi | 12,95 mi | 33,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,23% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
90,22 mi
Mar/2025: 89,75 mi
Fev/2025: 89,30 mi
Patrimônio líquido
89,97 mi
Mar/2025: 89,55 mi
Fev/2025: 89,08 mi
Total dos passivos
250.310,25
Mar/2025: 204.581,30
Fev/2025: 221.128,34
Liquidez total
15,70 mi
Mar/2025: 12,95 mi
Fev/2025: 33,64 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,23%
Fev/2025: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.771 | 12.659 | 12.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,91 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mar/2025: 9.032.999
Fev/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.771
Mar/2025: 12.659
Fev/2025: 12.752
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Mar/2025: R$ 9,91
Fev/2025: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
73,26 mi
Mar/2025: 76,70 mi
Fev/2025: 55,56 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,14 mi
68,44%
|
50,04 mi
65,24%
|
50,87 mi
91,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
22,94 mi
31,31%
|
22,81 mi
29,74%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
184.925,07
0,25%
|
3,85 mi
5,02%
|
4,69 mi
8,44%
|
CRI/CRA
50,14 mi
68,44%
Mar/2025: 50,04 mi (65,24%)
Fev/2025: 50,87 mi (91,56%)
Fundos de direitos creditórios
22,94 mi
31,31%
Mar/2025: 22,81 mi (29,74%)
Fev/2025: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
184.925,07
0,25%
Mar/2025: 3,85 mi (5,02%)
Fev/2025: 4,69 mi (8,44%)