OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 17:40
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,10 mi | 90,22 mi | 89,75 mi |
| Patrimônio líquido | 88,86 mi | 89,97 mi | 89,55 mi |
| Total dos passivos | 237.906,59 | 250.310,25 | 204.581,30 |
| Liquidez total | 10,19 mi | 15,70 mi | 12,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,28% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,10 mi
Abr/2025: 90,22 mi
Mar/2025: 89,75 mi
Patrimônio líquido
88,86 mi
Abr/2025: 89,97 mi
Mar/2025: 89,55 mi
Total dos passivos
237.906,59
Abr/2025: 250.310,25
Mar/2025: 204.581,30
Liquidez total
10,19 mi
Abr/2025: 15,70 mi
Mar/2025: 12,95 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,28%
Mar/2025: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.468 | 12.771 | 12.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,96 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Abr/2025: 9.032.999
Mar/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.468
Abr/2025: 12.771
Mar/2025: 12.659
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Abr/2025: R$ 9,96
Mar/2025: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
78,89 mi
Abr/2025: 73,26 mi
Mar/2025: 76,70 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
47,84 mi
60,64%
|
50,14 mi
68,44%
|
50,04 mi
65,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,94 mi
39,22%
|
22,94 mi
31,31%
|
22,81 mi
29,74%
|
| Outras cotas de fundos |
108.522,49
0,14%
|
184.925,07
0,25%
|
3,85 mi
5,02%
|
CRI/CRA
47,84 mi
60,64%
Abr/2025: 50,14 mi (68,44%)
Mar/2025: 50,04 mi (65,24%)
Fundos de direitos creditórios
30,94 mi
39,22%
Abr/2025: 22,94 mi (31,31%)
Mar/2025: 22,81 mi (29,74%)
Outras cotas de fundos
108.522,49
0,14%
Abr/2025: 184.925,07 (0,25%)
Mar/2025: 3,85 mi (5,02%)