OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 14:50
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,24 mi | 89,10 mi | 90,22 mi |
| Patrimônio líquido | 89,01 mi | 88,86 mi | 89,97 mi |
| Total dos passivos | 237.721,01 | 237.906,59 | 250.310,25 |
| Liquidez total | 3,99 mi | 10,19 mi | 15,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,27% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,24 mi
Mai/2025: 89,10 mi
Abr/2025: 90,22 mi
Patrimônio líquido
89,01 mi
Mai/2025: 88,86 mi
Abr/2025: 89,97 mi
Total dos passivos
237.721,01
Mai/2025: 237.906,59
Abr/2025: 250.310,25
Liquidez total
3,99 mi
Mai/2025: 10,19 mi
Abr/2025: 15,70 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,27%
Abr/2025: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.444 | 12.468 | 12.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,84 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mai/2025: 9.032.999
Abr/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.444
Mai/2025: 12.468
Abr/2025: 12.771
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Mai/2025: R$ 9,84
Abr/2025: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
85,21 mi
Mai/2025: 78,89 mi
Abr/2025: 73,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
42,77 mi
50,20%
|
30,94 mi
39,22%
|
22,94 mi
31,31%
|
| CRI/CRA |
42,43 mi
49,80%
|
47,84 mi
60,64%
|
50,14 mi
68,44%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
108.522,49
0,14%
|
184.925,07
0,25%
|
Fundos de direitos creditórios
42,77 mi
50,20%
Mai/2025: 30,94 mi (39,22%)
Abr/2025: 22,94 mi (31,31%)
CRI/CRA
42,43 mi
49,80%
Mai/2025: 47,84 mi (60,64%)
Abr/2025: 50,14 mi (68,44%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2025: 108.522,49 (0,14%)
Abr/2025: 184.925,07 (0,25%)