OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:54
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,26 mi | 88,97 mi | 89,97 mi |
| Patrimônio líquido | 89,01 mi | 88,62 mi | 89,71 mi |
| Total dos passivos | 247.080,41 | 347.506,96 | 260.642,02 |
| Liquidez total | 16,84 mi | 15,73 mi | 14,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,39% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,26 mi
Nov/2024: 88,97 mi
Out/2024: 89,97 mi
Patrimônio líquido
89,01 mi
Nov/2024: 88,62 mi
Out/2024: 89,71 mi
Total dos passivos
247.080,41
Nov/2024: 347.506,96
Out/2024: 260.642,02
Liquidez total
16,84 mi
Nov/2024: 15,73 mi
Out/2024: 14,38 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,39%
Out/2024: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.985 | 13.137 | 13.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,81 | R$ 9,93 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Nov/2024: 9.032.999
Out/2024: 9.032.999
Número de cotistas
12.985
Nov/2024: 13.137
Out/2024: 13.328
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Nov/2024: R$ 9,81
Out/2024: R$ 9,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
72,31 mi
Nov/2024: 73,14 mi
Out/2024: 75,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,38 mi
69,67%
|
52,02 mi
71,12%
|
62,73 mi
83,01%
|
| Fundos de direitos creditórios |
17,90 mi
24,75%
|
17,83 mi
24,37%
|
12,84 mi
16,99%
|
| Outras cotas de fundos |
4,03 mi
5,57%
|
3,29 mi
4,50%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
50,38 mi
69,67%
Nov/2024: 52,02 mi (71,12%)
Out/2024: 62,73 mi (83,01%)
Fundos de direitos creditórios
17,90 mi
24,75%
Nov/2024: 17,83 mi (24,37%)
Out/2024: 12,84 mi (16,99%)
Outras cotas de fundos
4,03 mi
5,57%
Nov/2024: 3,29 mi (4,50%)
Out/2024: 0,00 (-)