OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:55
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,31 mi | 89,26 mi | 88,97 mi |
| Patrimônio líquido | 89,04 mi | 89,01 mi | 88,62 mi |
| Total dos passivos | 272.384,83 | 247.080,41 | 347.506,96 |
| Liquidez total | 34,05 mi | 16,84 mi | 15,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,28% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,31 mi
Dez/2024: 89,26 mi
Nov/2024: 88,97 mi
Patrimônio líquido
89,04 mi
Dez/2024: 89,01 mi
Nov/2024: 88,62 mi
Total dos passivos
272.384,83
Dez/2024: 247.080,41
Nov/2024: 347.506,96
Liquidez total
34,05 mi
Dez/2024: 16,84 mi
Nov/2024: 15,73 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,28%
Nov/2024: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.879 | 12.985 | 13.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,85 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Dez/2024: 9.032.999
Nov/2024: 9.032.999
Número de cotistas
12.879
Dez/2024: 12.985
Nov/2024: 13.137
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Dez/2024: R$ 9,85
Nov/2024: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
55,15 mi
Dez/2024: 72,31 mi
Nov/2024: 73,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
51,27 mi
92,95%
|
50,38 mi
69,67%
|
52,02 mi
71,12%
|
| Outras cotas de fundos |
3,89 mi
7,05%
|
4,03 mi
5,57%
|
3,29 mi
4,50%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
17,90 mi
24,75%
|
17,83 mi
24,37%
|
CRI/CRA
51,27 mi
92,95%
Dez/2024: 50,38 mi (69,67%)
Nov/2024: 52,02 mi (71,12%)
Outras cotas de fundos
3,89 mi
7,05%
Dez/2024: 4,03 mi (5,57%)
Nov/2024: 3,29 mi (4,50%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Dez/2024: 17,90 mi (24,75%)
Nov/2024: 17,83 mi (24,37%)