OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:44
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,02 mi | 88,93 mi | 89,09 mi |
| Patrimônio líquido | 88,77 mi | 88,67 mi | 88,84 mi |
| Total dos passivos | 253.287,97 | 265.368,05 | 257.126,52 |
| Liquidez total | 7,08 mi | 3,47 mi | 6,27 mi |
Ativo
89,02 mi
Out/2025: 88,93 mi
Set/2025: 89,09 mi
Patrimônio líquido
88,77 mi
Out/2025: 88,67 mi
Set/2025: 88,84 mi
Total dos passivos
253.287,97
Out/2025: 265.368,05
Set/2025: 257.126,52
Liquidez total
7,08 mi
Out/2025: 3,47 mi
Set/2025: 6,27 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.118 | 13.111 | 13.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 9,82 | R$ 9,83 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Out/2025: 9.032.999
Set/2025: 9.032.999
Número de cotistas
13.118
Out/2025: 13.111
Set/2025: 13.098
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Out/2025: R$ 9,82
Set/2025: R$ 9,83
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,11% | -0,04% | 0,34% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Out/2025: 0,02%
Set/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,10%
Out/2025: 0,10%
Set/2025: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
0,11%
Out/2025: -0,04%
Set/2025: 0,34%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
81,93 mi
Out/2025: 85,45 mi
Set/2025: 82,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| FIAGRO |
46,23 mi
56,43%
|
46,86 mi
54,84%
|
43,74 mi
52,81%
|
| CRA |
30,43 mi
37,14%
|
33,11 mi
38,75%
|
33,41 mi
40,34%
|
| CRI |
5,26 mi
6,42%
|
5,47 mi
6,41%
|
5,67 mi
6,85%
|
FIAGRO
46,23 mi
56,43%
Out/2025: 46,86 mi (54,84%)
Set/2025: 43,74 mi (52,81%)
CRA
30,43 mi
37,14%
Out/2025: 33,11 mi (38,75%)
Set/2025: 33,41 mi (40,34%)
CRI
5,26 mi
6,42%
Out/2025: 5,47 mi (6,41%)
Set/2025: 5,67 mi (6,85%)