OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:43
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,59 mi | 89,24 mi | 89,10 mi |
| Patrimônio líquido | 88,34 mi | 89,01 mi | 88,86 mi |
| Total dos passivos | 253.003,47 | 237.721,01 | 237.906,59 |
| Liquidez total | 4,52 mi | 3,99 mi | 10,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,27% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,59 mi
Jun/2025: 89,24 mi
Mai/2025: 89,10 mi
Patrimônio líquido
88,34 mi
Jun/2025: 89,01 mi
Mai/2025: 88,86 mi
Total dos passivos
253.003,47
Jun/2025: 237.721,01
Mai/2025: 237.906,59
Liquidez total
4,52 mi
Jun/2025: 3,99 mi
Mai/2025: 10,19 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,27%
Mai/2025: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.952 | 12.444 | 12.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,85 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jun/2025: 9.032.999
Mai/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.952
Jun/2025: 12.444
Mai/2025: 12.468
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Jun/2025: R$ 9,85
Mai/2025: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
84,06 mi
Jun/2025: 85,21 mi
Mai/2025: 78,89 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
43,00 mi
51,15%
|
42,77 mi
50,20%
|
30,94 mi
39,22%
|
| CRI/CRA |
41,06 mi
48,85%
|
42,43 mi
49,80%
|
47,84 mi
60,64%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
108.522,49
0,14%
|
Fundos de direitos creditórios
43,00 mi
51,15%
Jun/2025: 42,77 mi (50,20%)
Mai/2025: 30,94 mi (39,22%)
CRI/CRA
41,06 mi
48,85%
Jun/2025: 42,43 mi (49,80%)
Mai/2025: 47,84 mi (60,64%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 108.522,49 (0,14%)