OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 16:09
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,75 mi | 89,30 mi | 89,31 mi |
| Patrimônio líquido | 89,55 mi | 89,08 mi | 89,04 mi |
| Total dos passivos | 204.581,30 | 221.128,34 | 272.384,83 |
| Liquidez total | 12,95 mi | 33,64 mi | 34,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,25% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,75 mi
Fev/2025: 89,30 mi
Jan/2025: 89,31 mi
Patrimônio líquido
89,55 mi
Fev/2025: 89,08 mi
Jan/2025: 89,04 mi
Total dos passivos
204.581,30
Fev/2025: 221.128,34
Jan/2025: 272.384,83
Liquidez total
12,95 mi
Fev/2025: 33,64 mi
Jan/2025: 34,05 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,25%
Jan/2025: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.659 | 12.752 | 12.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,86 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Fev/2025: 9.032.999
Jan/2025: 9.032.999
Número de cotistas
12.659
Fev/2025: 12.752
Jan/2025: 12.879
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Fev/2025: R$ 9,86
Jan/2025: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
76,70 mi
Fev/2025: 55,56 mi
Jan/2025: 55,15 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,04 mi
65,24%
|
50,87 mi
91,56%
|
51,27 mi
92,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
22,81 mi
29,74%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
3,85 mi
5,02%
|
4,69 mi
8,44%
|
3,89 mi
7,05%
|
CRI/CRA
50,04 mi
65,24%
Fev/2025: 50,87 mi (91,56%)
Jan/2025: 51,27 mi (92,95%)
Fundos de direitos creditórios
22,81 mi
29,74%
Fev/2025: 0,00 (-)
Jan/2025: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
3,85 mi
5,02%
Fev/2025: 4,69 mi (8,44%)
Jan/2025: 3,89 mi (7,05%)