OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 17:19
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,81 mi | 90,25 mi | 88,88 mi |
| Patrimônio líquido | 89,56 mi | 90,00 mi | 88,64 mi |
| Total dos passivos | 248.715,18 | 249.144,10 | 248.641,45 |
| Liquidez total | 16,88 mi | 12,55 mi | 15,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,81 mi
Ago/2024: 90,25 mi
Jul/2024: 88,88 mi
Patrimônio líquido
89,56 mi
Ago/2024: 90,00 mi
Jul/2024: 88,64 mi
Total dos passivos
248.715,18
Ago/2024: 249.144,10
Jul/2024: 248.641,45
Liquidez total
16,88 mi
Ago/2024: 12,55 mi
Jul/2024: 15,06 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,28%
Jul/2024: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.569 | 13.339 | 13.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,96 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Ago/2024: 9.032.999
Jul/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.569
Ago/2024: 13.339
Jul/2024: 13.359
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Ago/2024: R$ 9,96
Jul/2024: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
72,91 mi
Ago/2024: 77,68 mi
Jul/2024: 73,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,08 mi
82,41%
|
64,85 mi
83,48%
|
60,97 mi
82,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,83 mi
17,59%
|
12,83 mi
16,52%
|
12,84 mi
17,39%
|
CRI/CRA
60,08 mi
82,41%
Ago/2024: 64,85 mi (83,48%)
Jul/2024: 60,97 mi (82,61%)
Fundos de direitos creditórios
12,83 mi
17,59%
Ago/2024: 12,83 mi (16,52%)
Jul/2024: 12,84 mi (17,39%)