OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 13:45
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,97 mi | 89,81 mi | 90,25 mi |
| Patrimônio líquido | 89,71 mi | 89,56 mi | 90,00 mi |
| Total dos passivos | 260.642,02 | 248.715,18 | 249.144,10 |
| Liquidez total | 14,38 mi | 16,88 mi | 12,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,28% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,97 mi
Set/2024: 89,81 mi
Ago/2024: 90,25 mi
Patrimônio líquido
89,71 mi
Set/2024: 89,56 mi
Ago/2024: 90,00 mi
Total dos passivos
260.642,02
Set/2024: 248.715,18
Ago/2024: 249.144,10
Liquidez total
14,38 mi
Set/2024: 16,88 mi
Ago/2024: 12,55 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,28%
Ago/2024: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.328 | 13.569 | 13.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,93 | R$ 9,91 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Set/2024: 9.032.999
Ago/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.328
Set/2024: 13.569
Ago/2024: 13.339
Valor patrimonial por cota
R$ 9,93
Set/2024: R$ 9,91
Ago/2024: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
75,57 mi
Set/2024: 72,91 mi
Ago/2024: 77,68 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,73 mi
83,01%
|
60,08 mi
82,41%
|
64,85 mi
83,48%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,84 mi
16,99%
|
12,83 mi
17,59%
|
12,83 mi
16,52%
|
CRI/CRA
62,73 mi
83,01%
Set/2024: 60,08 mi (82,41%)
Ago/2024: 64,85 mi (83,48%)
Fundos de direitos creditórios
12,84 mi
16,99%
Set/2024: 12,83 mi (17,59%)
Ago/2024: 12,83 mi (16,52%)