OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:50
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,45 mi | 88,63 mi | 88,71 mi |
| Patrimônio líquido | 88,19 mi | 88,36 mi | 88,45 mi |
| Total dos passivos | 256.088,81 | 264.602,79 | 253.446,86 |
| Liquidez total | 10,12 mi | 14,19 mi | 13,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,30% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,45 mi
Jan/2024: 88,63 mi
Dez/2023: 88,71 mi
Patrimônio líquido
88,19 mi
Jan/2024: 88,36 mi
Dez/2023: 88,45 mi
Total dos passivos
256.088,81
Jan/2024: 264.602,79
Dez/2023: 253.446,86
Liquidez total
10,12 mi
Jan/2024: 14,19 mi
Dez/2023: 13,99 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,30%
Dez/2023: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.148 | 13.033 | 12.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,78 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jan/2024: 9.032.999
Dez/2023: 9.032.999
Número de cotistas
13.148
Jan/2024: 13.033
Dez/2023: 12.487
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Jan/2024: R$ 9,78
Dez/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
78,29 mi
Jan/2024: 74,43 mi
Dez/2023: 74,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,47 mi
83,63%
|
61,59 mi
82,76%
|
61,82 mi
82,76%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,81 mi
16,37%
|
12,83 mi
17,24%
|
12,88 mi
17,24%
|
CRI/CRA
65,47 mi
83,63%
Jan/2024: 61,59 mi (82,76%)
Dez/2023: 61,82 mi (82,76%)
Fundos de direitos creditórios
12,81 mi
16,37%
Jan/2024: 12,83 mi (17,24%)
Dez/2023: 12,88 mi (17,24%)