OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:15
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,28 mi | 88,29 mi | 88,45 mi |
| Patrimônio líquido | 88,05 mi | 88,07 mi | 88,19 mi |
| Total dos passivos | 233.283,52 | 222.067,82 | 256.088,81 |
| Liquidez total | 15,48 mi | 10,34 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,25% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,28 mi
Mar/2024: 88,29 mi
Fev/2024: 88,45 mi
Patrimônio líquido
88,05 mi
Mar/2024: 88,07 mi
Fev/2024: 88,19 mi
Total dos passivos
233.283,52
Mar/2024: 222.067,82
Fev/2024: 256.088,81
Liquidez total
15,48 mi
Mar/2024: 10,34 mi
Fev/2024: 10,12 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,25%
Fev/2024: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.392 | 13.233 | 13.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mar/2024: 9.032.999
Fev/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.392
Mar/2024: 13.233
Fev/2024: 13.148
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Mar/2024: R$ 9,75
Fev/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
72,80 mi
Mar/2024: 77,95 mi
Fev/2024: 78,29 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
59,97 mi
82,37%
|
65,15 mi
83,58%
|
65,47 mi
83,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,83 mi
17,63%
|
12,80 mi
16,42%
|
12,81 mi
16,37%
|
CRI/CRA
59,97 mi
82,37%
Mar/2024: 65,15 mi (83,58%)
Fev/2024: 65,47 mi (83,63%)
Fundos de direitos creditórios
12,83 mi
17,63%
Mar/2024: 12,80 mi (16,42%)
Fev/2024: 12,81 mi (16,37%)