OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:23
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,22 mi | 88,28 mi | 88,29 mi |
| Patrimônio líquido | 87,99 mi | 88,05 mi | 88,07 mi |
| Total dos passivos | 232.837,54 | 233.283,52 | 222.067,82 |
| Liquidez total | 14,41 mi | 15,48 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,26% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,22 mi
Abr/2024: 88,28 mi
Mar/2024: 88,29 mi
Patrimônio líquido
87,99 mi
Abr/2024: 88,05 mi
Mar/2024: 88,07 mi
Total dos passivos
232.837,54
Abr/2024: 233.283,52
Mar/2024: 222.067,82
Liquidez total
14,41 mi
Abr/2024: 15,48 mi
Mar/2024: 10,34 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,26%
Mar/2024: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.293 | 13.392 | 13.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Abr/2024: 9.032.999
Mar/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.293
Abr/2024: 13.392
Mar/2024: 13.233
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,75
Mar/2024: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
73,73 mi
Abr/2024: 72,80 mi
Mar/2024: 77,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,90 mi
82,61%
|
59,97 mi
82,37%
|
65,15 mi
83,58%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,82 mi
17,39%
|
12,83 mi
17,63%
|
12,80 mi
16,42%
|
CRI/CRA
60,90 mi
82,61%
Abr/2024: 59,97 mi (82,37%)
Mar/2024: 65,15 mi (83,58%)
Fundos de direitos creditórios
12,82 mi
17,39%
Abr/2024: 12,83 mi (17,63%)
Mar/2024: 12,80 mi (16,42%)