OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 16:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,78 mi | 88,22 mi | 88,28 mi |
| Patrimônio líquido | 88,54 mi | 87,99 mi | 88,05 mi |
| Total dos passivos | 233.308,62 | 232.837,54 | 233.283,52 |
| Liquidez total | 10,42 mi | 14,41 mi | 15,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,78 mi
Mai/2024: 88,22 mi
Abr/2024: 88,28 mi
Patrimônio líquido
88,54 mi
Mai/2024: 87,99 mi
Abr/2024: 88,05 mi
Total dos passivos
233.308,62
Mai/2024: 232.837,54
Abr/2024: 233.283,52
Liquidez total
10,42 mi
Mai/2024: 14,41 mi
Abr/2024: 15,48 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,26%
Abr/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.279 | 13.293 | 13.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,74 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mai/2024: 9.032.999
Abr/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.279
Mai/2024: 13.293
Abr/2024: 13.392
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Mai/2024: R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
78,33 mi
Mai/2024: 73,73 mi
Abr/2024: 72,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,50 mi
83,62%
|
60,90 mi
82,61%
|
59,97 mi
82,37%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,83 mi
16,38%
|
12,82 mi
17,39%
|
12,83 mi
17,63%
|
CRI/CRA
65,50 mi
83,62%
Mai/2024: 60,90 mi (82,61%)
Abr/2024: 59,97 mi (82,37%)
Fundos de direitos creditórios
12,83 mi
16,38%
Mai/2024: 12,82 mi (17,39%)
Abr/2024: 12,83 mi (17,63%)