OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:28
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,63 mi | 88,71 mi | 88,25 mi |
| Patrimônio líquido | 88,36 mi | 88,45 mi | 88,00 mi |
| Total dos passivos | 264.602,79 | 253.446,86 | 253.315,89 |
| Liquidez total | 14,19 mi | 13,99 mi | 15,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,29% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,63 mi
Dez/2023: 88,71 mi
Nov/2023: 88,25 mi
Patrimônio líquido
88,36 mi
Dez/2023: 88,45 mi
Nov/2023: 88,00 mi
Total dos passivos
264.602,79
Dez/2023: 253.446,86
Nov/2023: 253.315,89
Liquidez total
14,19 mi
Dez/2023: 13,99 mi
Nov/2023: 15,33 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,29%
Nov/2023: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.033 | 12.487 | 12.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,79 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Dez/2023: 9.032.999
Nov/2023: 9.032.999
Número de cotistas
13.033
Dez/2023: 12.487
Nov/2023: 12.042
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Dez/2023: R$ 9,79
Nov/2023: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
74,43 mi
Dez/2023: 74,70 mi
Nov/2023: 72,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
61,59 mi
82,76%
|
61,82 mi
82,76%
|
63,92 mi
87,67%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,83 mi
17,24%
|
12,88 mi
17,24%
|
8,99 mi
12,33%
|
CRI/CRA
61,59 mi
82,76%
Dez/2023: 61,82 mi (82,76%)
Nov/2023: 63,92 mi (87,67%)
Fundos de direitos creditórios
12,83 mi
17,24%
Dez/2023: 12,88 mi (17,24%)
Nov/2023: 8,99 mi (12,33%)