OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:41
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,97 mi | 89,97 mi | 89,81 mi |
| Patrimônio líquido | 88,62 mi | 89,71 mi | 89,56 mi |
| Total dos passivos | 347.506,96 | 260.642,02 | 248.715,18 |
| Liquidez total | 15,73 mi | 14,38 mi | 16,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,29% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,97 mi
Out/2024: 89,97 mi
Set/2024: 89,81 mi
Patrimônio líquido
88,62 mi
Out/2024: 89,71 mi
Set/2024: 89,56 mi
Total dos passivos
347.506,96
Out/2024: 260.642,02
Set/2024: 248.715,18
Liquidez total
15,73 mi
Out/2024: 14,38 mi
Set/2024: 16,88 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,29%
Set/2024: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.137 | 13.328 | 13.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,93 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Out/2024: 9.032.999
Set/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.137
Out/2024: 13.328
Set/2024: 13.569
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Out/2024: R$ 9,93
Set/2024: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
73,14 mi
Out/2024: 75,57 mi
Set/2024: 72,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
52,02 mi
71,12%
|
62,73 mi
83,01%
|
60,08 mi
82,41%
|
| Fundos de direitos creditórios |
17,83 mi
24,37%
|
12,84 mi
16,99%
|
12,83 mi
17,59%
|
| Outras cotas de fundos |
3,29 mi
4,50%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
52,02 mi
71,12%
Out/2024: 62,73 mi (83,01%)
Set/2024: 60,08 mi (82,41%)
Fundos de direitos creditórios
17,83 mi
24,37%
Out/2024: 12,84 mi (16,99%)
Set/2024: 12,83 mi (17,59%)
Outras cotas de fundos
3,29 mi
4,50%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)