OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 18:01
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,88 mi | 88,78 mi | 88,22 mi |
| Patrimônio líquido | 88,64 mi | 88,54 mi | 87,99 mi |
| Total dos passivos | 248.641,45 | 233.308,62 | 232.837,54 |
| Liquidez total | 15,06 mi | 10,42 mi | 14,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,26% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,88 mi
Jun/2024: 88,78 mi
Mai/2024: 88,22 mi
Patrimônio líquido
88,64 mi
Jun/2024: 88,54 mi
Mai/2024: 87,99 mi
Total dos passivos
248.641,45
Jun/2024: 233.308,62
Mai/2024: 232.837,54
Liquidez total
15,06 mi
Jun/2024: 10,42 mi
Mai/2024: 14,41 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,26%
Mai/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 13.359 | 13.279 | 13.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,80 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jun/2024: 9.032.999
Mai/2024: 9.032.999
Número de cotistas
13.359
Jun/2024: 13.279
Mai/2024: 13.293
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Jun/2024: R$ 9,80
Mai/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
73,80 mi
Jun/2024: 78,33 mi
Mai/2024: 73,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,97 mi
82,61%
|
65,50 mi
83,62%
|
60,90 mi
82,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,84 mi
17,39%
|
12,83 mi
16,38%
|
12,82 mi
17,39%
|
CRI/CRA
60,97 mi
82,61%
Jun/2024: 65,50 mi (83,62%)
Mai/2024: 60,90 mi (82,61%)
Fundos de direitos creditórios
12,84 mi
17,39%
Jun/2024: 12,83 mi (16,38%)
Mai/2024: 12,82 mi (17,39%)