OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 18:46
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,08 mi | 88,69 mi | 88,68 mi |
| Patrimônio líquido | 88,82 mi | 88,45 mi | 88,44 mi |
| Total dos passivos | 254.654,16 | 241.640,89 | 237.254,47 |
| Liquidez total | 7,98 mi | 16,56 mi | 28,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,27% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,08 mi
Jul/2023: 88,69 mi
Jun/2023: 88,68 mi
Patrimônio líquido
88,82 mi
Jul/2023: 88,45 mi
Jun/2023: 88,44 mi
Total dos passivos
254.654,16
Jul/2023: 241.640,89
Jun/2023: 237.254,47
Liquidez total
7,98 mi
Jul/2023: 16,56 mi
Jun/2023: 28,40 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,27%
Jun/2023: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 9.969 | 9.099 | 8.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jul/2023: 9.032.999
Jun/2023: 9.032.999
Número de cotistas
9.969
Jul/2023: 9.099
Jun/2023: 8.229
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Jul/2023: R$ 9,79
Jun/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
81,07 mi
Jul/2023: 72,06 mi
Jun/2023: 60,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
77,08 mi
95,08%
|
68,07 mi
94,46%
|
56,26 mi
93,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
3,99 mi
4,92%
|
3,99 mi
5,54%
|
3,99 mi
6,62%
|
CRI/CRA
77,08 mi
95,08%
Jul/2023: 68,07 mi (94,46%)
Jun/2023: 56,26 mi (93,38%)
Fundos de direitos creditórios
3,99 mi
4,92%
Jul/2023: 3,99 mi (5,54%)
Jun/2023: 3,99 mi (6,62%)