OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:23
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,65 mi | 89,08 mi | 88,69 mi |
| Patrimônio líquido | 88,40 mi | 88,82 mi | 88,45 mi |
| Total dos passivos | 246.528,21 | 254.654,16 | 241.640,89 |
| Liquidez total | 3,73 mi | 7,98 mi | 16,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,29% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,65 mi
Ago/2023: 89,08 mi
Jul/2023: 88,69 mi
Patrimônio líquido
88,40 mi
Ago/2023: 88,82 mi
Jul/2023: 88,45 mi
Total dos passivos
246.528,21
Ago/2023: 254.654,16
Jul/2023: 241.640,89
Liquidez total
3,73 mi
Ago/2023: 7,98 mi
Jul/2023: 16,56 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,29%
Jul/2023: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 10.782 | 9.969 | 9.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,83 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Ago/2023: 9.032.999
Jul/2023: 9.032.999
Número de cotistas
10.782
Ago/2023: 9.969
Jul/2023: 9.099
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Ago/2023: R$ 9,83
Jul/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
84,90 mi
Ago/2023: 81,07 mi
Jul/2023: 72,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
76,33 mi
89,90%
|
77,08 mi
95,08%
|
68,07 mi
94,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
8,58 mi
10,10%
|
3,99 mi
4,92%
|
3,99 mi
5,54%
|
CRI/CRA
76,33 mi
89,90%
Ago/2023: 77,08 mi (95,08%)
Jul/2023: 68,07 mi (94,46%)
Fundos de direitos creditórios
8,58 mi
10,10%
Ago/2023: 3,99 mi (4,92%)
Jul/2023: 3,99 mi (5,54%)