OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:49
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,12 mi | 88,65 mi | 89,08 mi |
| Patrimônio líquido | 87,87 mi | 88,40 mi | 88,82 mi |
| Total dos passivos | 253.682,66 | 246.528,21 | 254.654,16 |
| Liquidez total | 7,38 mi | 3,73 mi | 7,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,28% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,12 mi
Set/2023: 88,65 mi
Ago/2023: 89,08 mi
Patrimônio líquido
87,87 mi
Set/2023: 88,40 mi
Ago/2023: 88,82 mi
Total dos passivos
253.682,66
Set/2023: 246.528,21
Ago/2023: 254.654,16
Liquidez total
7,38 mi
Set/2023: 3,73 mi
Ago/2023: 7,98 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,28%
Ago/2023: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 11.513 | 10.782 | 9.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,79 | R$ 9,83 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Set/2023: 9.032.999
Ago/2023: 9.032.999
Número de cotistas
11.513
Set/2023: 10.782
Ago/2023: 9.969
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Set/2023: R$ 9,79
Ago/2023: R$ 9,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
80,73 mi
Set/2023: 84,90 mi
Ago/2023: 81,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
72,14 mi
89,37%
|
76,33 mi
89,90%
|
77,08 mi
95,08%
|
| Fundos de direitos creditórios |
8,58 mi
10,63%
|
8,58 mi
10,10%
|
3,99 mi
4,92%
|
CRI/CRA
72,14 mi
89,37%
Set/2023: 76,33 mi (89,90%)
Ago/2023: 77,08 mi (95,08%)
Fundos de direitos creditórios
8,58 mi
10,63%
Set/2023: 8,58 mi (10,10%)
Ago/2023: 3,99 mi (4,92%)