OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2023
Entrega
11/07/2023 11:22
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,68 mi | 88,60 mi | 88,51 mi |
| Patrimônio líquido | 88,44 mi | 88,45 mi | 88,41 mi |
| Total dos passivos | 237.254,47 | 146.339,88 | 107.363,61 |
| Liquidez total | 28,40 mi | 31,98 mi | 37,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,68 mi
Mai/2023: 88,60 mi
Abr/2023: 88,51 mi
Patrimônio líquido
88,44 mi
Mai/2023: 88,45 mi
Abr/2023: 88,41 mi
Total dos passivos
237.254,47
Mai/2023: 146.339,88
Abr/2023: 107.363,61
Liquidez total
28,40 mi
Mai/2023: 31,98 mi
Abr/2023: 37,17 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,17%
Abr/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 8.229 | 7.571 | 6.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Mai/2023: 9.032.999
Abr/2023: 9.032.999
Número de cotistas
8.229
Mai/2023: 7.571
Abr/2023: 6.692
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Mai/2023: R$ 9,79
Abr/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,25 mi
Mai/2023: 56,57 mi
Abr/2023: 51,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
56,26 mi
93,38%
|
56,57 mi
100,00%
|
51,34 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
3,99 mi
6,62%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
56,26 mi
93,38%
Mai/2023: 56,57 mi (100,00%)
Abr/2023: 51,34 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
3,99 mi
6,62%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)