OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 18:08
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,11 mi | 41,22 mi | 41,35 mi |
| Patrimônio líquido | 41,01 mi | 41,13 mi | 41,28 mi |
| Total dos passivos | 101.619,16 | 97.723,85 | 68.887,07 |
| Liquidez total | 885.045,58 | 4,49 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,24% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,11 mi
Dez/2022: 41,22 mi
Nov/2022: 41,35 mi
Patrimônio líquido
41,01 mi
Dez/2022: 41,13 mi
Nov/2022: 41,28 mi
Total dos passivos
101.619,16
Dez/2022: 97.723,85
Nov/2022: 68.887,07
Liquidez total
885.045,58
Dez/2022: 4,49 mi
Nov/2022: 4,27 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,24%
Nov/2022: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.165.891 | 4.165.891 | 4.165.891 |
| Número de cotistas | 2.560 | 2.094 | 1.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,87 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
4.165.891
Dez/2022: 4.165.891
Nov/2022: 4.165.891
Número de cotistas
2.560
Dez/2022: 2.094
Nov/2022: 1.861
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Dez/2022: R$ 9,87
Nov/2022: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
40,22 mi
Dez/2022: 36,73 mi
Nov/2022: 37,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,22 mi
90,06%
|
36,73 mi
100,00%
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,00 mi
9,94%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
37,08 mi
100,00%
|
CRI/CRA
36,22 mi
90,06%
Dez/2022: 36,73 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)
Fundos de direitos creditórios
4,00 mi
9,94%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 37,08 mi (100,00%)