OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:48
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,25 mi | 88,12 mi | 88,65 mi |
| Patrimônio líquido | 88,00 mi | 87,87 mi | 88,40 mi |
| Total dos passivos | 253.315,89 | 253.682,66 | 246.528,21 |
| Liquidez total | 15,33 mi | 7,38 mi | 3,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,29% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,25 mi
Out/2023: 88,12 mi
Set/2023: 88,65 mi
Patrimônio líquido
88,00 mi
Out/2023: 87,87 mi
Set/2023: 88,40 mi
Total dos passivos
253.315,89
Out/2023: 253.682,66
Set/2023: 246.528,21
Liquidez total
15,33 mi
Out/2023: 7,38 mi
Set/2023: 3,73 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,29%
Set/2023: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 12.042 | 11.513 | 10.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,73 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Out/2023: 9.032.999
Set/2023: 9.032.999
Número de cotistas
12.042
Out/2023: 11.513
Set/2023: 10.782
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Out/2023: R$ 9,73
Set/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
72,91 mi
Out/2023: 80,73 mi
Set/2023: 84,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
63,92 mi
87,67%
|
72,14 mi
89,37%
|
76,33 mi
89,90%
|
| Fundos de direitos creditórios |
8,99 mi
12,33%
|
8,58 mi
10,63%
|
8,58 mi
10,10%
|
CRI/CRA
63,92 mi
87,67%
Out/2023: 72,14 mi (89,37%)
Set/2023: 76,33 mi (89,90%)
Fundos de direitos creditórios
8,99 mi
12,33%
Out/2023: 8,58 mi (10,63%)
Set/2023: 8,58 mi (10,10%)