OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 15:21
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,69 mi | 88,68 mi | 88,60 mi |
| Patrimônio líquido | 88,45 mi | 88,44 mi | 88,45 mi |
| Total dos passivos | 241.640,89 | 237.254,47 | 146.339,88 |
| Liquidez total | 16,56 mi | 28,40 mi | 31,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,27% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,69 mi
Jun/2023: 88,68 mi
Mai/2023: 88,60 mi
Patrimônio líquido
88,45 mi
Jun/2023: 88,44 mi
Mai/2023: 88,45 mi
Total dos passivos
241.640,89
Jun/2023: 237.254,47
Mai/2023: 146.339,88
Liquidez total
16,56 mi
Jun/2023: 28,40 mi
Mai/2023: 31,98 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,27%
Mai/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Número de cotistas | 9.099 | 8.229 | 7.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
9.032.999
Jun/2023: 9.032.999
Mai/2023: 9.032.999
Número de cotistas
9.099
Jun/2023: 8.229
Mai/2023: 7.571
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Jun/2023: R$ 9,79
Mai/2023: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
72,06 mi
Jun/2023: 60,25 mi
Mai/2023: 56,57 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
68,07 mi
94,46%
|
56,26 mi
93,38%
|
56,57 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
3,99 mi
5,54%
|
3,99 mi
6,62%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
68,07 mi
94,46%
Jun/2023: 56,26 mi (93,38%)
Mai/2023: 56,57 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
3,99 mi
5,54%
Jun/2023: 3,99 mi (6,62%)
Mai/2023: 0,00 (-)