OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:34
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,68 mi | 40,73 mi | 40,53 mi |
| Patrimônio líquido | 40,62 mi | 40,55 mi | 40,50 mi |
| Total dos passivos | 67.487,27 | 171.007,06 | 21.528,38 |
| Liquidez total | 234.689,44 | 1,07 mi | 6,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,42% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,68 mi
Jul/2022: 40,73 mi
Jun/2022: 40,53 mi
Patrimônio líquido
40,62 mi
Jul/2022: 40,55 mi
Jun/2022: 40,50 mi
Total dos passivos
67.487,27
Jul/2022: 171.007,06
Jun/2022: 21.528,38
Liquidez total
234.689,44
Jul/2022: 1,07 mi
Jun/2022: 6,73 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,42%
Jun/2022: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.165.891 | 4.165.891 | 4.165.891 |
| Número de cotistas | 953 | 850 | 772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,74 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
4.165.891
Jul/2022: 4.165.891
Jun/2022: 4.165.891
Número de cotistas
953
Jul/2022: 850
Jun/2022: 772
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Jul/2022: R$ 9,74
Jun/2022: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
40,45 mi
Jul/2022: 39,65 mi
Jun/2022: 33,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
34,64 mi
85,65%
|
33,83 mi
85,34%
|
33,80 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,81 mi
14,35%
|
5,81 mi
14,66%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
34,64 mi
85,65%
Jul/2022: 33,83 mi (85,34%)
Jun/2022: 33,80 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,81 mi
14,35%
Jul/2022: 5,81 mi (14,66%)
Jun/2022: 0,00 (-)