OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:43
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,17 mi | 40,68 mi | 40,73 mi |
| Patrimônio líquido | 41,10 mi | 40,62 mi | 40,55 mi |
| Total dos passivos | 66.836,00 | 67.487,27 | 171.007,06 |
| Liquidez total | 6,12 mi | 234.689,44 | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,17% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,17 mi
Ago/2022: 40,68 mi
Jul/2022: 40,73 mi
Patrimônio líquido
41,10 mi
Ago/2022: 40,62 mi
Jul/2022: 40,55 mi
Total dos passivos
66.836,00
Ago/2022: 67.487,27
Jul/2022: 171.007,06
Liquidez total
6,12 mi
Ago/2022: 234.689,44
Jul/2022: 1,07 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,17%
Jul/2022: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.165.891 | 4.165.891 | 4.165.891 |
| Número de cotistas | 1.159 | 953 | 850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,75 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
4.165.891
Ago/2022: 4.165.891
Jul/2022: 4.165.891
Número de cotistas
1.159
Ago/2022: 953
Jul/2022: 850
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Ago/2022: R$ 9,75
Jul/2022: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
35,05 mi
Ago/2022: 40,45 mi
Jul/2022: 39,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
35,05 mi
100,00%
|
34,64 mi
85,65%
|
33,83 mi
85,34%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
5,81 mi
14,35%
|
5,81 mi
14,66%
|
Outros valores mobiliários
35,05 mi
100,00%
Ago/2022: 34,64 mi (85,65%)
Jul/2022: 33,83 mi (85,34%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Ago/2022: 5,81 mi (14,35%)
Jul/2022: 5,81 mi (14,66%)