OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:42
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 41,35 mi | 41,02 mi | 41,17 mi |
| Patrimônio líquido | 41,28 mi | 40,96 mi | 41,10 mi |
| Total dos passivos | 68.887,07 | 66.966,48 | 66.836,00 |
| Liquidez total | 4,27 mi | 6,30 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
41,35 mi
Out/2022: 41,02 mi
Set/2022: 41,17 mi
Patrimônio líquido
41,28 mi
Out/2022: 40,96 mi
Set/2022: 41,10 mi
Total dos passivos
68.887,07
Out/2022: 66.966,48
Set/2022: 66.836,00
Liquidez total
4,27 mi
Out/2022: 6,30 mi
Set/2022: 6,12 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,16%
Set/2022: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.165.891 | 4.165.891 | 4.165.891 |
| Número de cotistas | 1.861 | 1.578 | 1.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,91 | R$ 9,83 | R$ 9,87 |
Número de cotas emitidas
4.165.891
Out/2022: 4.165.891
Set/2022: 4.165.891
Número de cotistas
1.861
Out/2022: 1.578
Set/2022: 1.159
Valor patrimonial por cota
R$ 9,91
Out/2022: R$ 9,83
Set/2022: R$ 9,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
37,08 mi
Out/2022: 34,73 mi
Set/2022: 35,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
37,08 mi
100,00%
|
34,73 mi
100,00%
|
35,05 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
37,08 mi
100,00%
Out/2022: 34,73 mi (100,00%)
Set/2022: 35,05 mi (100,00%)