OIAG11
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 18:12
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,73 mi | 40,53 mi | 40,34 mi |
| Patrimônio líquido | 40,55 mi | 40,50 mi | 40,33 mi |
| Total dos passivos | 171.007,06 | 21.528,38 | 13.458,87 |
| Liquidez total | 1,07 mi | 6,73 mi | 31,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,05% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,73 mi
Jun/2022: 40,53 mi
Mai/2022: 40,34 mi
Patrimônio líquido
40,55 mi
Jun/2022: 40,50 mi
Mai/2022: 40,33 mi
Total dos passivos
171.007,06
Jun/2022: 21.528,38
Mai/2022: 13.458,87
Liquidez total
1,07 mi
Jun/2022: 6,73 mi
Mai/2022: 31,69 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,05%
Mai/2022: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.165.891 | 4.165.891 | 4.165.891 |
| Número de cotistas | 850 | 772 | 676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,72 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
4.165.891
Jun/2022: 4.165.891
Mai/2022: 4.165.891
Número de cotistas
850
Jun/2022: 772
Mai/2022: 676
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jun/2022: R$ 9,72
Mai/2022: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
39,65 mi
Jun/2022: 33,80 mi
Mai/2022: 8,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
33,83 mi
85,34%
|
33,80 mi
100,00%
|
8,65 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,81 mi
14,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
33,83 mi
85,34%
Jun/2022: 33,80 mi (100,00%)
Mai/2022: 8,65 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,81 mi
14,66%
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 0,00 (-)