NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,47 mi | 333,63 mi | 229,17 mi |
| Patrimônio líquido | 326,68 mi | 327,48 mi | 226,77 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 6,15 mi | 2,40 mi |
| Liquidez total | 9,26 mi | 11,57 mi | 11,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 1,84% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,47 mi
Jul/2026: 333,63 mi
Jun/2026: 229,17 mi
Patrimônio líquido
326,68 mi
Jul/2026: 327,48 mi
Jun/2026: 226,77 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Jul/2026: 6,15 mi
Jun/2026: 2,40 mi
Liquidez total
9,26 mi
Jul/2026: 11,57 mi
Jun/2026: 11,53 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,84%
Jun/2026: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.227 | 5.217 | 5.211 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 252,60 | R$ 253,21 | R$ 175,35 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,75 | 0,74 | 1,08 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jul/2026: 1.293.286
Jun/2026: 1.293.286
Número de cotistas
5.227
Jul/2026: 5.217
Jun/2026: 5.211
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 252,60
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 253,21
Jun/2026: R$ 175,35
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,74
Jun/2026: 1,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 3,65 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Jul/2026: 3,65 mi
Jun/2026: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
215,11 mi
Jul/2026: 215,11 mi
Jun/2026: 215,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
215,11 mi
100,00%
Jul/2026: 215,11 mi (100,00%)
Jun/2026: 215,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
215,11 mi
100,00%
Jul/2026: 215,11 mi (100,00%)
Jun/2026: 215,11 mi (100,00%)