NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,96 mi | 329,47 mi | 333,63 mi |
| Patrimônio líquido | 326,08 mi | 326,68 mi | 327,48 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,79 mi | 6,15 mi |
| Liquidez total | 9,32 mi | 9,26 mi | 11,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,85% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
328,96 mi
Ago/2026: 329,47 mi
Jul/2026: 333,63 mi
Patrimônio líquido
326,08 mi
Ago/2026: 326,68 mi
Jul/2026: 327,48 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Ago/2026: 2,79 mi
Jul/2026: 6,15 mi
Liquidez total
9,32 mi
Ago/2026: 9,26 mi
Jul/2026: 11,57 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,85%
Jul/2026: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.223 | 5.227 | 5.217 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 252,13 | R$ 252,60 | R$ 253,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Ago/2026: 1.293.286
Jul/2026: 1.293.286
Número de cotistas
5.223
Ago/2026: 5.227
Jul/2026: 5.217
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 252,13
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 252,60
Jul/2026: R$ 253,21
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,76
Jul/2026: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 2,44 mi | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Ago/2026: 2,44 mi
Jul/2026: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
215,11 mi
Ago/2026: 215,11 mi
Jul/2026: 215,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
215,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
215,11 mi
100,00%
Ago/2026: 215,11 mi (100,00%)
Jul/2026: 215,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
215,11 mi
100,00%
Ago/2026: 215,11 mi (100,00%)
Jul/2026: 215,11 mi (100,00%)