NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:53
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,29 mi | 272,20 mi | 272,03 mi |
| Patrimônio líquido | 271,97 mi | 271,90 mi | 271,73 mi |
| Total dos passivos | 312.775,47 | 305.506,03 | 297.957,67 |
| Liquidez total | 9,43 mi | 9,36 mi | 9,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,29 mi
Jul/2025: 272,20 mi
Jun/2025: 272,03 mi
Patrimônio líquido
271,97 mi
Jul/2025: 271,90 mi
Jun/2025: 271,73 mi
Total dos passivos
312.775,47
Jul/2025: 305.506,03
Jun/2025: 297.957,67
Liquidez total
9,43 mi
Jul/2025: 9,36 mi
Jun/2025: 9,17 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,11%
Jun/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.340 | 5.427 | 5.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 210,30 | R$ 210,24 | R$ 210,11 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jul/2025: 1.293.286
Jun/2025: 1.293.286
Número de cotistas
5.340
Jul/2025: 5.427
Jun/2025: 5.495
Valor patrimonial por cota
R$ 210,30
Jul/2025: R$ 210,24
Jun/2025: R$ 210,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,23 mi
Jul/2025: 2,23 mi
Jun/2025: 2,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
260,59 mi
Jul/2025: 260,59 mi
Jun/2025: 260,59 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,59 mi
100,00%
Jul/2025: 260,59 mi (100,00%)
Jun/2025: 260,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,59 mi
100,00%
Jul/2025: 260,59 mi (100,00%)
Jun/2025: 260,59 mi (100,00%)