NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:03
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,82 mi | 271,60 mi | 271,40 mi |
| Patrimônio líquido | 271,53 mi | 271,30 mi | 271,12 mi |
| Total dos passivos | 291.029,15 | 294.002,36 | 279.027,90 |
| Liquidez total | 8,97 mi | 8,76 mi | 8,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
271,82 mi
Abr/2025: 271,60 mi
Mar/2025: 271,40 mi
Patrimônio líquido
271,53 mi
Abr/2025: 271,30 mi
Mar/2025: 271,12 mi
Total dos passivos
291.029,15
Abr/2025: 294.002,36
Mar/2025: 279.027,90
Liquidez total
8,97 mi
Abr/2025: 8,76 mi
Mar/2025: 8,74 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,11%
Mar/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.528 | 5.565 | 5.572 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 209,95 | R$ 209,78 | R$ 209,64 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Abr/2025: 1.293.286
Mar/2025: 1.293.286
Número de cotistas
5.528
Abr/2025: 5.565
Mar/2025: 5.572
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 209,95
Informado pelo fundo
Abr/2025: R$ 209,78
Mar/2025: R$ 209,64
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2025: 0,90
Mar/2025: 0,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,23 mi
Abr/2025: 2,23 mi
Mar/2025: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
260,59 mi
Abr/2025: 260,59 mi
Mar/2025: 260,59 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,59 mi
100,00%
Abr/2025: 260,59 mi (100,00%)
Mar/2025: 260,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,59 mi
100,00%
Abr/2025: 260,59 mi (100,00%)
Mar/2025: 260,59 mi (100,00%)