NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
31/01/2025 18:04
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,37 mi | 266,48 mi | 266,52 mi |
| Patrimônio líquido | 267,06 mi | 266,19 mi | 266,17 mi |
| Total dos passivos | 4,31 mi | 293.378,06 | 344.795,97 |
| Liquidez total | 8,72 mi | 9,05 mi | 9,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,11% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
271,37 mi
Nov/2024: 266,48 mi
Out/2024: 266,52 mi
Patrimônio líquido
267,06 mi
Nov/2024: 266,19 mi
Out/2024: 266,17 mi
Total dos passivos
4,31 mi
Nov/2024: 293.378,06
Out/2024: 344.795,97
Liquidez total
8,72 mi
Nov/2024: 9,05 mi
Out/2024: 9,09 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,11%
Out/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.630 | 5.675 | 5.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 206,50 | R$ 205,82 | R$ 205,81 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Nov/2024: 1.293.286
Out/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.630
Nov/2024: 5.675
Out/2024: 5.716
Valor patrimonial por cota
R$ 206,50
Nov/2024: R$ 205,82
Out/2024: R$ 205,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,04 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 3,1200 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,04 mi
└─ Por cota
R$ 3,1200
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Nov/2024: 2,05 mi
Out/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
260,59 mi
Nov/2024: 255,37 mi
Out/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,59 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,59 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,59 mi
100,00%
Nov/2024: 255,37 mi (100,00%)
Out/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,59 mi
100,00%
Nov/2024: 255,37 mi (100,00%)
Out/2024: 255,37 mi (100,00%)