NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:57
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,20 mi | 272,03 mi | 271,82 mi |
| Patrimônio líquido | 271,90 mi | 271,73 mi | 271,53 mi |
| Total dos passivos | 305.506,03 | 297.957,67 | 291.029,15 |
| Liquidez total | 9,36 mi | 9,17 mi | 8,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,20 mi
Jun/2025: 272,03 mi
Mai/2025: 271,82 mi
Patrimônio líquido
271,90 mi
Jun/2025: 271,73 mi
Mai/2025: 271,53 mi
Total dos passivos
305.506,03
Jun/2025: 297.957,67
Mai/2025: 291.029,15
Liquidez total
9,36 mi
Jun/2025: 9,17 mi
Mai/2025: 8,97 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,11%
Mai/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.427 | 5.495 | 5.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 210,24 | R$ 210,11 | R$ 209,95 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jun/2025: 1.293.286
Mai/2025: 1.293.286
Número de cotistas
5.427
Jun/2025: 5.495
Mai/2025: 5.528
Valor patrimonial por cota
R$ 210,24
Jun/2025: R$ 210,11
Mai/2025: R$ 209,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,23 mi
Jun/2025: 2,23 mi
Mai/2025: 2,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
260,59 mi
Jun/2025: 260,59 mi
Mai/2025: 260,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
260,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
260,59 mi
100,00%
Jun/2025: 260,59 mi (100,00%)
Mai/2025: 260,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
260,59 mi
100,00%
Jun/2025: 260,59 mi (100,00%)
Mai/2025: 260,59 mi (100,00%)