NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:32
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,47 mi | 266,49 mi | 266,46 mi |
| Patrimônio líquido | 266,14 mi | 266,16 mi | 262,13 mi |
| Total dos passivos | 332.646,61 | 324.764,60 | 4,33 mi |
| Liquidez total | 9,03 mi | 9,05 mi | 9,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,47 mi
Jul/2024: 266,49 mi
Jun/2024: 266,46 mi
Patrimônio líquido
266,14 mi
Jul/2024: 266,16 mi
Jun/2024: 262,13 mi
Total dos passivos
332.646,61
Jul/2024: 324.764,60
Jun/2024: 4,33 mi
Liquidez total
9,03 mi
Jul/2024: 9,05 mi
Jun/2024: 9,01 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,12%
Jun/2024: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.809 | 5.861 | 5.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 205,79 | R$ 205,80 | R$ 202,69 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jul/2024: 1.293.286
Jun/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.809
Jul/2024: 5.861
Jun/2024: 5.926
Valor patrimonial por cota
R$ 205,79
Jul/2024: R$ 205,80
Jun/2024: R$ 202,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,99 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 3,0874 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Jul/2024: 2,05 mi
Jun/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Jul/2024: 255,37 mi
Jun/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Jul/2024: 255,37 mi (100,00%)
Jun/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Jul/2024: 255,37 mi (100,00%)
Jun/2024: 255,37 mi (100,00%)